基金净值和估值是什么?有什么区别?

会员昵称：盛先生提问时间：2020/12/23

问题描述：基金净值和估值是什么?有什么区别?

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吕新专家回答

合作经理

基金净值一般指基金单位净值。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。估值是指评定一项资产当时价值的过程。
基金净值与估值最大的区别在于基金净值是基金公司计算出的价格，而基金估值则是根据相关数据估算出的价格，这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。因而一个是根据实际持仓和操作计算出来的，一个是根据以往数据计算出来的，所以两者数据会存在着不少的差异。

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回答时间：2020/12/25

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