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私募基金合作的钱到底放在什么地方了呢?
会员昵称:单女士 提问时间:2019/03/04
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共1条回复
私募基金合作的钱,始终属于合作者,而私募机构只是代为管理,除基金合同另有约定外,非公开募集基金应当由基金托管人托管。
第三方托管,是在基金买卖结束后,募集来的资源存放于第三方,保证不被相关方挪用。
托管人是负责资源托管安全的独立第三方,一般都是大银行或者券公司担任,托管人的资格由中国证监会或银监会审核认定。
也就是说,客户的资源既不在私募基金公司账户,也不在私募基金经理个人账户,而是在由独立第三方即托管人监控的独立监控账户里面。