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贸易融资应该通过哪些指标分析?财务报表有相应的分析指标吗
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提问时间:2021/01/14
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刘慧
专家回答
高级合作总监
一、偿债能力分析:
1、流动比率:流动资产/流动负债
2、速动比率:速动资产/流动负债
3、现金比率:现金/流动负债,即刻变现能力。
4、资产负债率:负债总额/资产总额
5、产权比率:负债/所有者权益,债权人提供的资金来源与投资人提供的资金来源相对关系。
6、利息保障倍数:(利润总额+利息费用)/利息费用,衡量用经营所得支付债务利息的能力,盈利能力对债务偿付的保障程度,一般来说,利息保障倍数至少应等于1。
二、营运能力分析:
1、应收账款周转率:周转次数=营业收入/平均应收账款 周转天数=360/周转次数
2、存货周转率:周转次数=营业成本/平均存货 周转天数=360/周转次数
(存货周转率指的是所在库存出货的快慢,是指卖出去的存货的成本 而不是卖出去的钱,销售利润不参与存货周转率的计算。)
3、流动资产周转率:周转次数=营业收入/平均流动资产
4、总资产周转率:周转次数=营业收入/平均总资产
三、盈利能力分析:
1、营业利润率:营业利润/营业收入
2、营业净利润率:净利润/营业收入
3、资本收益率:净利润/平均实收资本
4、净资产收益率ROE:净利润/平均所有者权益
(资本的范围比净资产小,一般分母分子不是来自同一个表格的(资产负债和利润表)就要用平均)
5、资产收益率ROA/资产净利润率:净利润/平均资产总额
6、每股收益:净利润/总股本,反映每股的盈利能力。
7、市盈率:每股市价/每股收益,表明投资者对公司前景的信心程度,通常认为市盈率在5到20之间是正常的。
8、资本保值增值率:期末所有者权益/期初所有者权益
四、其他:
所有者权益=归属于母公司所有者权益+少数股东权益
EBITDA=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+偿付利息所支付的现金。
(税息折旧及摊销前利润,简称EBITDA,是Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization的缩写,即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润。)
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回答时间:2021/01/31
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